Diario de cobros (CRJ) con IVA | Explicación
Nota: Las Transacciones y las Facturas y Pagos están separadas para una cuenta de Propietario con el fin de acumular tantas contabilizaciones como sean necesarias para el mes o periodo fiscal. Cuando la función de la aplicación Propiedad>Creación automática de facturas está configurada en Y y la cuenta del propietario se encuentra al final del mes o del periodo fiscal, todas las contabilizaciones se recopilan automáticamente en una sola factura durante la auditoría nocturna y, a continuación, pueden enviarse al propietario. Pero si la función de la aplicación Propiedad>Creación automática de facturas está configurada como N, entonces las facturas deben crearse manualmente para el mes o periodo fiscal.
Nota: Las transacciones definidas dentro de un periodo de extracto concreto mediante el uso de la función Fecha de entrada en vigor se facturarán con todas las demás transacciones que se hayan contabilizado dentro de ese periodo.
La parte izquierda del área Detalles de la cuenta muestra información básica sobre la cuenta, incluido el tipo de cuenta y la información de teléfono, fax y correo electrónico. La parte derecha muestra un desglose del saldo de la cuenta por cada uno de los periodos de antigüedad configurados para la propiedad.
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Una factura pro forma no es en realidad una factura. Es una factura de venta preliminar que se envía a los compradores cuando se realiza un pedido y antes de un envío o entrega de mercancías. Suele describir los artículos comprados, el precio y otra información importante, como el peso del envío y los gastos de transporte.
Una factura pro forma se diferencia de un simple presupuesto en que establece las condiciones de una transacción. Sin embargo, los términos están sujetos a cambios. Representa una estimación de buena fe que se utiliza para informar al comprador y evitar malentendidos sobre cualquier cargo inesperado o significativo una vez que la transacción es definitiva.
Las empresas de prácticamente todos los sectores utilizan facturas pro forma para satisfacer su proceso interno de aprobación de compras. Las facturas pro forma agilizan el proceso de venta al limitar las idas y venidas una vez iniciada la transacción, ya que todos los términos se han definido de antemano.
Una empresa puede enviar una factura pro forma antes de enviar cualquier producto acordado o con los artículos enviados. Contiene detalles de los costes asociados a la venta, pero no es una solicitud oficial de pago. No hay directrices que dicten la presentación o el formato exactos de una factura pro forma, y puede parecerse o no a las facturas comerciales reales.
Facturar un pedido en FOLIO
Se requieren ciertos recibos para informar de los gastos y solicitar el reembolso. Los recibos proporcionan la documentación adecuada para los gastos de viaje cargados a las fuentes de fondos de la UC San Diego, en cumplimiento de la normativa de la UC y del IRS.
Usted es responsable de asegurar la información personal. Antes de adjuntar cualquier documentación, elimine cualquier información personal, incluyendo dirección particular y números de teléfono, números de tarjetas de crédito, condiciones médicas, números de la seguridad social, fechas de nacimiento, etc. Visita Proteger la información personal: No ponga en peligro a los demás.
Ofertas de paquetes: Para poder optar al reembolso, el recibo o itinerario debe especificar el coste de cada artículo. Antes de comprar un paquete, por Internet o de otro modo, confirme que podrá obtener la documentación requerida. Si el recibo o itinerario no indica el coste de cada componente (como el billete de avión, el impuesto sobre el billete de avión, el precio de la habitación por noche y el impuesto sobre la habitación por noche), obtenga un recibo de cada proveedor de servicios, como la compañía aérea, el hotel y/o la agencia de alquiler de coches. Si no se pueden especificar los componentes del coste por separado de un paquete de viaje, no es posible justificar los gastos de negocios y verificar que no haya beneficio personal para el viajero. Esto se basa en la política de la UC y en las directrices del IRS, y hace que el gasto no sea elegible para reembolso. Para cumplir la política de viajes de la UC San Diego, la política de viajes de la UC y los requisitos del IRS, el recibo o itinerario debe especificar el coste de cada artículo, pero la mayoría de los vendedores de paquetes no están dispuestos a proporcionar esa información debido a las relaciones con los proveedores.
Mostrar cálculos MTD, QTD y YTD hasta la fecha actual en
Cuando un huésped utiliza el método de pago directo de facturas, los cargos al folio del huésped son procesados por Auditoría Nocturna y puestos a disposición como facturas para su transferencia a Cuentas por Cobrar, ya sea automáticamente, si la función de la aplicación AR > Auto Transferir Folios está establecida en Y, o manualmente, si la función Auto Transferir Folios está establecida en N (el valor predeterminado).
Cuando la transferencia se maneja manualmente, se utiliza la pantalla Transferir acumulaciones a AR. Acceda a esta pantalla para transferir facturas a AR seleccionando AR > Transferir Datos FO. Las facturas pueden ser transferidas a AR diariamente o en cualquier horario manual determinado por las prácticas comerciales de su propiedad.
Nota: El parámetro de la aplicación Cajero > Anular el Acceso del Cajero puede utilizarse para acelerar el acceso a las funciones de Cajero para los usuarios que tengan un ID de cajero asociado a su ID de usuario. Si el parámetro de aplicación Cajero > Anular inicio de sesión de cajero está establecido en Y, y si ha iniciado sesión previamente en Cajero y el Cajero sigue abierto, la pantalla de inicio de sesión de cajero no aparecerá al acceder posteriormente a las funciones de Cajero. Si la opción Anular el inicio de sesión en el cajero está configurada como N (valor predeterminado), se le solicitará que inicie sesión en el cajero cada vez que acceda a una función del cajero.
