Factura recibida después de final de año
¿Ha enviado una factura a un cliente demasiado pronto? ¿Notó algunos errores? ¿El cliente ha solicitado un cambio? ¿Necesita anular una factura, pero no sabe cómo hacerlo correctamente? Pues ha llegado al lugar adecuado, a continuación encontrará una guía sobre el proceso de anulación de una factura de la forma correcta.
Una nota de crédito muestra el valor negativo de una factura. Así, por ejemplo, en lugar de mostrar 100 £ pagados por el cliente, mostrará el saldo de -100 £ y esto le ayudará a equilibrar las cantidades en su contabilidad.
Una nota de crédito se unirá a la secuencia del número de factura. Así, si la factura 3 necesita ser cancelada, la nota de crédito será la número 4, y entonces la siguiente factura que cree será la 5. Tenga en cuenta que las facturas no se pueden reutilizar, aunque se hayan anulado con una nota de crédito.
En primer lugar, debes asegurarte de que incluye un gran titular que diga «Nota de crédito». De este modo, el cliente, el departamento de contabilidad y otras entidades implicadas sabrán de qué se trata. Asegúrese de incluir el nombre y la dirección del cliente al que se abona el crédito y, a continuación, facilite los detalles del motivo por el que se emite la nota de crédito. Por ejemplo, al cliente se le facturó un importe erróneo.
Proceso de facturación
Puede realizar cambios en la mayoría de las ventas (facturas, presupuestos y pedidos) en unos pocos pasos rápidos… excepto en estos:Si necesita cambiar el aspecto de una venta al imprimirla o enviarla por correo electrónico, consulte Personalización de facturas.Antes de poder cambiar una venta, establezca la preferencia de seguridad de AccountRight que controla si se pueden cambiar las transacciones.
Para configurar su preferencia de seguridadSi una transacción de venta tiene una flecha blanca de zoom junto a ella, significa que no se puede modificar. Para hacerla modificable (de modo que tenga una flecha de zoom azul), establezca la siguiente preferencia de seguridad. Si su rol de usuario le permite cambiar las preferencias, puede cambiar esta opción en cualquier momento.
Significado de ajuste de facturas
Puede configurar el diario de ventas para permitir la cancelación de asientos. yendo a Configuración > Diarios. A continuación, puede cancelar la factura para eliminar los asientos y la factura aparecerá en gris en la lista. O puede reembolsarla si eso es más aplicable a la situación particular.
Sin embargo, usted no debe ser capaz de eliminar por completo el registro de OpenERP, una vez que ha sido validado. La eliminación completa no sería una práctica contable fantástica, ya que no habría ninguna trazabilidad 🙂
Si sólo está probando, tal vez vale la pena crear una base de datos separada para fines de prueba y mantener todas sus entradas de producción en una real. Si es demasiado tarde y TIENES que eliminar entradas puedes hacerlo manualmente borrándolas desde postgres, pero esto no es aconsejable si hay una alternativa.
Yo me he enfrentado al mismo problema, y he borrado todos los registros de las tablas account_invoice* de la base de datos openerp. Esos datos no eran para hacer pruebas, es solo una mala operación Por ejemplo, he creado una factura proforma, luego necesitaba cambiar el precio pero la proforma no permite cambiarlo. Intenté reembolsar, pero se crearon nuevos registros. Después de algunos intentos de anular una factura, obtuve 6 nuevas facturas en mi sistema contable. Así que la única solución era borrar los datos de la base de datos.
Ejemplo de factura de ajuste
Hay una gran variedad de ajustes que pueden afectar a la contabilidad financiera y a los informes de los estados financieros. Cuando estos ajustes no se realizan mensualmente, puede ser una pesadilla a final de año, pero lo más importante es que la empresa no tiene una imagen precisa de los ingresos y los pasivos. Sin una imagen precisa, la empresa no puede planificar con antelación los problemas de tesorería o las oportunidades sin explotar. Conozca la diferencia entre los ajustes de facturas disponibles y los distintos ajustes de entrada para mejorar sus procesos de fin de mes.
Los ajustes de facturas suelen clasificarse en dos categorías: ajuste de facturas y ajuste de partidas de facturas. Aunque ambos tipos de ajuste afectan al saldo de la factura, el ajuste que utilice dependerá de la intención del cambio y de cómo necesite registrarlo a efectos de información en los estados financieros.
Los ajustes de partidas de factura afectan a un cargo individual en una factura, permitiéndole modificar a nivel de partida. Estos ajustes se vinculan automáticamente a los códigos contables y de ingresos de su sistema. El ajuste de partidas de factura ayuda a garantizar una mayor precisión de los informes y la integración contable.
