B2b bnpl
Cuando es necesario generar un pago a un proveedor, se aprueba el registro de la factura recibida del proveedor (u otra documentación de solicitud de pago, como una solicitud de cheque) y se introduce como factura en el módulo de cuentas a pagar de Oracle. Las facturas pueden introducirse con anterioridad a la fecha en que debe generarse el cheque. En función de las condiciones de pago introducidas (por ejemplo, Inmediato, Neto 30), se selecciona la factura que se incluirá en el proceso de pago, que la oficina central de RF realiza de un día para otro. El proceso de pago genera el cheque.
Los pagos múltiples procesados en un lote de pago para un sitio de proveedor se incluyen automáticamente en un solo cheque a menos que se codifique individualmente de otro modo en el Archivo de proveedor. El sitio del proveedor, región alternativa de pago contiene un campo «Pagar solo». Si se codifica, pagar solo, todos los pagos procesados utilizando ese sitio de proveedor producirán un cheque separado.
Determine si el proveedor está en el Fichero de proveedores. Si no es así, solicite que se añada el proveedor y/o que se añada la información del sitio del campus al Archivo de proveedores. Consulte «Actualizaciones del Archivo de Proveedores» para obtener más información.
Pago a cuenta – deutsch
Las condiciones de pago de tus facturas pueden influir en el número de días que tardas en cobrar. Sin ellas, no estás comunicando cuándo se espera un pago, así como otras condiciones como tu método de pago preferido y las consecuencias de los retrasos en los pagos.
Cuando establezca las condiciones de pago de sus facturas, tenga en cuenta que si las condiciones de pago son claras, concisas y coherentes, es más probable que las facturas se paguen a tiempo, lo que repercutirá positivamente en la tesorería de su empresa.
Facturas Derecho británico
Las cuentas de cobros y pagos se crean utilizando una forma sencilla de contabilidad que resume todo el dinero recibido y pagado a través del banco y en efectivo por la organización benéfica durante su ejercicio financiero, junto con un estado de saldos.
No obstante, las cuentas de cobros y pagos deben ser lo suficientemente detalladas como para permitir al lector hacerse una idea de las transacciones de la organización y de cualquier superávit o déficit.
Las sociedades benéficas, los arrendadores sociales registrados, las sociedades en beneficio de la comunidad (CBS o Bencom) y las instituciones de enseñanza superior y superior no pueden elaborar sus cuentas sobre la base de cobros y pagos.
Efectivo a cuenta
¿Qué es un pago a cuenta? Un pago a cuenta se produce cuando se recibe un pago de un cliente y no se indica en el pago qué factura se está pagando. Un pago a cuenta también puede referirse a un anticipo, que el beneficiario aplica a facturas posteriores a medida que se generan.Contabilización de un pago a cuentaEl vendedor registra el pago en una cuenta pendiente, al tiempo que deposita el cheque y mantiene toda la información recibida sobre el pago en un archivo. El contenido de la cuenta pendiente se investiga y compensa posteriormente a medida que se obtiene más información de los clientes. El departamento de contabilidad del destinatario debe investigar estos pagos con regularidad o, de lo contrario, el estado de sus registros detallados de facturas será cada vez más impreciso con el paso del tiempo.Cursos relacionadosGuía de contabilidadGuía del nuevo controlador
