Sage 300 Compras Workflow
Las solicitudes de cheques son solicitudes de pago de facturas iniciadas por el usuario. Estas solicitudes contienen información que rellena una factura manual dentro de Cuentas a Pagar. En una solicitud de cheque se pueden introducir los datos Número de factura, Fecha de factura, Total de factura, Proveedor y Pagar a, así como el total del cheque y los importes detallados de distribución. Cuando la información de la solicitud de cheque está completa, y la solicitud de cheque está equilibrada y aprobada, el personal de AP puede crear una factura a partir de la solicitud de cheque y enviarla para su pago.
Un flujo de trabajo de aprobación permite que cada solicitud de cheque sea revisada por un único aprobador «directo» o enrutada a varios aprobadores en un grupo de aprobadores. Cada departamento que utiliza el procesamiento de solicitudes de cheques puede identificar un aprobador directo o un grupo de aprobadores en su registro de departamento de Cuentas a Pagar.
Cada autorizador tiene su propia cola de autorización que contiene solicitudes de cheques pendientes de aprobación. Un autorizador puede seleccionar una solicitud de cheque de la cola para su revisión. A continuación, el autorizador puede aprobar la solicitud de cheque, rechazarla o no hacer nada con ella, a la espera de que se discuta o modifique.
Cómo crear un formulario rellenable en Word | Tutoriales de Microsoft Word
Las pantallas de Venta, Reembolso y Ajuste (Notas de Débito/Crédito) están combinadas en una sola pantalla a la que se puede acceder haciendo clic en Factura|Venta o Reembolso o Ajuste. Cuando se selecciona el Botón Nuevo en la Pantalla de Consulta de Facturas, también se accede a la pantalla de factura «todo en uno». La pantalla está predeterminada para una Factura de Venta. Desde esta pantalla única cambie el Tipo de Factura a «Factura de Reembolso» o «Factura de Ajuste» (Notas de Débito/Crédito).
Todas las pantallas de factura son no modales, lo que significa que uno puede hacer clic fuera de las pantallas e ir a hacer otra tarea en el programa sin cerrar la pantalla de factura. Se guarda en el menú Archivo, en Ventana, y se puede volver a abrir en la misma pantalla de factura.
El número de factura se deja en blanco hasta que se pulsa OK para guardar. Esto se debe a que las pantallas de facturas no son modales y pueden estar abiertas varias pantallas de facturas en cualquier momento. En cuanto se pulsa OK para guardar la factura por primera vez, el número de factura se rellena y aparece el mensaje ¿Introducir un pago para esta factura? Puede aceptar el número de factura por defecto o cambiar a otro número no utilizado en el sistema.
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Muchos sitios requieren la aprobación de facturas. Puede configurar aprobadores en ERP y diseñar el flujo de aprobación de sus facturas como mejor se adapte a sus operaciones. Los detalles se encuentran en el tema Procesamiento de aprobación de facturas. También, en la sección Flujos de Procesos de la ayuda en línea El Proceso de Aprobación para Facturas, Solicitudes de Cheques, Requisiciones y Proveedores: Configuración y Flujo puede ser útil.
Los Campos de Informes Financieros, junto con el Código de Proyecto y el Código de Fondo le permiten generar informes sobre campos de códigos no contables. Por ejemplo, su sitio puede definir Médico como un campo de información financiera. Los usuarios podrían entonces seleccionar el médico asociado a una factura manual, por ejemplo.
Si su sitio utiliza campos de informes financieros, aparecerá la pestaña Informes financieros en los paneles de facturas manuales. (De lo contrario, esta pestaña no aparece.) Puede introducir valores de campo en el panel de pestañas.
El periodo de la factura. Cuando se crea un grupo de facturas, el periodo y el año que se introducen son los predeterminados para todas las facturas del grupo, independientemente de cómo se haya creado cada factura (por ejemplo, manualmente, con un pedido, etc.). Las facturas creadas en otro periodo no pueden añadirse al grupo.
Sistema de seguimiento de pagos de clientes en Excel
Este sistema permite a las empresas de remolque realizar consultas 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de un portal de Internet y recibir información inmediatamente. Cualquier concesionario o reparador autorizado que tenga una o más matrículas de vehículos de desguace puede solicitar acceso al sistema de consulta de remolque para obtener información del Departamento de Vehículos de Motor sobre el último propietario conocido.
Un remolque no consentido es el remolque o transporte de un vehículo de motor que fue ordenado por un agente de la ley o autoridad de tráfico o sin mutuo acuerdo entre el propietario del vehículo y la empresa de remolque.
Todos los formularios deben estar completamente cumplimentados y firmados o su solicitud no será aceptada. Cada usuario autorizado del sistema de consulta sobre grúas debe tener su propia dirección de correo electrónico individual para que se le asigne un nombre de usuario para el sistema de consulta sobre grúas.
El concesionario o taller autorizado y cada usuario designado deberán firmar un acuerdo de usuario autorizado. El concesionario deberá cumplimentar la Solicitud de Acceso al Sistema de Consulta de Remolque del Concesionario (Formulario nº 1).
Mediante el acuerdo de usuario autorizado, el usuario del sistema se compromete a cumplir las leyes relativas al uso del sistema y de la información, y reconoce las sanciones penales y civiles por el uso indebido del sistema y/o de la información.
