Compensación de clientes en sap
Necesitamos liquidar los deudores y acreedores, ya que hay algunas transacciones muy antiguas que se remontan a muchos años atrás. Queríamos hacer un asiento para todo, pero creo que QBO sólo permite el pago a clientes/proveedores específicos, ¿hay alguna forma de evitarlo?
La compensación de saldos antiguos de cuentas por cobrar (A/R) y cuentas por pagar (A/P) puede ser un poco complicada. Podemos darle la información que necesita para liquidar estos saldos, sin embargo, lo mejor sería consultar con su contable para asegurarse de que es lo mejor para usted y su empresa.
La forma más eficaz de liquidar las deudas es pagarlas. Aparte de hacer asientos en el diario, esto incluye crear una cuenta de compensación. Los pasos son similares a la creación de una cuenta bancaria en el plan contable, pero sin saldo inicial.
La compensación de antiguos saldos de deudores y acreedores puede resultar un poco complicada. Podemos darle la información que necesita para eliminar estos saldos, sin embargo, sería mejor consultar con su contador para asegurarse de lo que es mejor para usted y su negocio.
¿Qué es la compensación de clientes?
La compensación automática de las partidas abiertas de clientes es una parte obligatoria del proceso de cierre de fin de mes. En palabras sencillas, los recibos de los clientes son compensados con las facturas por el contable manualmente utilizando F-32 o cualquier otro código de compensación. Esto puede convertirse en una actividad tediosa y que requiere mucho tiempo, especialmente cuando el volumen de recibos y facturas es muy elevado.
Dadas las limitaciones del programa estándar de compensación automática, la mayoría de las empresas tienen que confiar en los programas personalizados para realizar la compensación automática de las cuentas a cobrar de los clientes y sus recibos, lo que requiere mucho esfuerzo y tiempo.
Como he mencionado anteriormente, se necesita una configuración muy pequeña para ejecutar este programa. Como primer paso, se requiere la siguiente configuración para establecer la regla de compensación adicional en OB74. He utilizado VERTN (Número de contrato) para agrupar las partidas abiertas de clientes. Muchas empresas utilizan el campo de número de asignación de ZUONR para agrupar las partidas abiertas del cliente, puede insertar más de una regla de compensación según sea necesario.
Con referencia a la configuración anterior en OB74, tenga en cuenta que la factura y el pago que se espera que se compensen deben tener los mismos valores en los campos actualizados en OB74, de lo contrario la compensación no se produciría. En el ejemplo siguiente, mis contabilizaciones para facturas y recibos de clientes se basan en el campo Número de contrato BSEG-VERTN.
La fecha de compensación de la savia es futura
Una factura es un documento comercial con fecha y hora que detalla y registra una transacción entre un comprador y un vendedor. Si los bienes o servicios se han adquirido a crédito, la factura suele especificar las condiciones del trato y proporciona información sobre los métodos de pago disponibles.
Una factura debe indicar que es una factura en su anverso. Suele tener un identificador único llamado número de factura que es útil para referencia interna y externa. Una factura suele contener información de contacto del vendedor o proveedor de servicios en caso de que haya un error relacionado con la facturación.
Las condiciones de pago pueden estar descritas en la factura, así como la información relativa a cualquier descuento, detalles sobre el pago anticipado o cargos financieros aplicados por pagos atrasados. También presenta el coste unitario de un artículo, el total de unidades compradas, los gastos de flete, manipulación, envío e impuestos asociados, y esboza el importe total adeudado.
Las empresas pueden optar por enviar simplemente un extracto a final de mes como factura de todas las transacciones pendientes. Si este es el caso, el extracto debe indicar que no se enviarán facturas posteriores. Históricamente, las facturas se han registrado en papel, a menudo con múltiples copias generadas para que el comprador y el vendedor tengan cada uno un registro de la transacción para sus propios registros. En la actualidad, las facturas generadas por ordenador son bastante comunes. Pueden imprimirse en papel bajo demanda o enviarse por correo electrónico a las partes de una transacción. Los registros electrónicos también facilitan la búsqueda y clasificación de transacciones concretas o fechas específicas.
Con que fecha se registra la compensacion de facturas 2021
BUSCAR POR TEMAProcesamiento de facturas de cuentas por pagarPor Annapoorna | Actualizado el: Mar 17th, 2023 | 4 min readEl procesamiento de facturas en la gestión de cuentas a pagar es una función llevada a cabo por el equipo de cuentas a pagar para gestionar eficazmente las facturas de los proveedores. La gestión del flujo de caja suele ser una gran preocupación para las empresas. Por lo tanto, el procesamiento de facturas se origina a partir de la recepción de la factura y se cierra una vez que se realiza el pago y se registra en los libros.
Hoy en día, el procesamiento de facturas suele llevarse a cabo con la ayuda de software de facturación, también conocido como procesamiento automatizado de facturas o automatización de facturas. Las facturas se entregan de varias formas, PDF, facturas en papel, correos electrónicos y otros medios electrónicos. En palabras sencillas, el proceso de gestión de las facturas desde su recepción hasta el momento de su pago y su registro en los libros se denomina procesamiento de facturas.
Es una práctica empresarial antigua que los proveedores envíen la factura por los servicios prestados al departamento de cuentas por pagar. Una vez que la factura se envía al departamento de cuentas a pagar, se produce el siguiente proceso:
