Asiento de compra de divisas
Por ejemplo, si usted fuera un remitente regular, la fecha de finalización de su período de envío sería el último día del mes en el que pagó la remuneración. Otro ejemplo sería si usted fuera un remitente acelerado de umbral 2 con una nómina quincenal, y pagara la remuneración el 8 y el 22 de un mes, entonces las fechas de finalización de su período de envío serían el 14 y el último día de ese mes, respectivamente.
Si remite electrónicamente durante seis meses seguidos o su primera remesa efectuada en la cuenta es electrónica, dejará de recibir extractos de cuenta y comprobantes de remesa en papel. Puede consultar sus extractos y operaciones en línea a través de Mi cuenta profesional o Representar a un cliente. Para volver a recibir extractos y comprobantes en papel, llame al 1-800-959-5525.
Cuando realice su remesa en una entidad financiera, rellene el Importe pagado en el Comprobante de Remesa de Deducciones en la Fuente Actual. Entregue al cajero la remesa y la página en la que se encuentra el comprobante. El cajero estampará la fecha en el comprobante de la remesa, rellenará el Importe del pago y le devolverá esta parte como recibo.
Cómo cambiar la moneda en el libro mayor de tally
La solicitud de pago mediante transferencia bancaria sólo debe solicitarse cuando no sea factible realizar una compra con la tarjeta Pro-Card. El uso de la tarjeta Pro-Card suele dar lugar a un tipo de cambio más favorable en las compras de pequeños importes en dólares.
Cuando no pueda utilizarse la tarjeta Pro, el método de pago preferido para efectuar pagos en el extranjero es la transferencia bancaria. Las transferencias nacionales son una excepción y necesitarán la aprobación de Cuentas a Pagar y del Controlador de la Universidad.
Los pagos a proveedores/individuos extranjeros que proporcionen bienes y/o servicios, ya sea mediante Comprobante de Desembolso o Factura PO, pueden procesarse como «transferencias» para pagos electrónicos de fondos. Todas las solicitudes de pago mediante transferencia bancaria deben enviarse a Cuentas a Pagar siguiendo los mismos procedimientos que cualquier otra solicitud de pago. Operaciones de Caja es responsable de la ejecución de los pagos por transferencia electrónica recibidos de Cuentas a Pagar.
Los pagos pueden enviarse tanto en divisas como en USD. En la mayoría de los casos, es preferible enviar el pago en moneda extranjera, ya que es probable que la cuenta bancaria internacional del proveedor no acepte USD. El importe enviado debe coincidir con la factura. Si la factura está en moneda extranjera, deberá enviarse esa cantidad de moneda extranjera. Por ejemplo, si la factura es de 500 euros, la transferencia debe reflejar un pago de 500 euros. Si la factura está en USD, entonces se puede enviar el equivalente en USD en la moneda del proveedor. Por ejemplo, si la factura es de 500 USD pero la cuenta bancaria del proveedor sólo acepta euros, entonces el formulario de transferencia debe reflejar el equivalente de 500 USD enviado en euros.
Intercambio de vales se requiere obtener su guía
En algunos casos, no se puede contabilizar un diario y aparece el siguiente mensaje «Las transacciones de un comprobante específico no cuadran a partir de una fecha determinada (moneda contable: 0,01 – moneda del informe: 0,06)». ¿Por qué no se puede contabilizar el diario?
Durante la contabilización en el Libro Mayor, todos los comprobantes deben estar equilibrados en la moneda de la transacción, la moneda contable y la moneda del informe, si dichas monedas están definidas en la página de configuración del Libro Mayor. (Los comprobantes están equilibrados cuando el total de los cargos es igual al total de los abonos).
En la parte inferior de la página de líneas del diario, los totales se muestran en la moneda contable y en la moneda del informe. No se muestran en la moneda de transacción para las transacciones en moneda extranjera. Además, el mensaje de error que reciben los usuarios durante la simulación o la contabilización muestra las diferencias sólo en la moneda contable y en la moneda del informe. No las muestra en la moneda de transacción, porque un mismo comprobante puede tener más de una moneda de transacción, y el diario puede incluir comprobantes en diferentes monedas de transacción. Por lo tanto, es importante que verifique manualmente que los importes de la moneda de transacción para cada comprobante que tenga sólo una moneda de transacción estén equilibrados.
Moneda de facturación y moneda de pago
Dado que AccountRight 2020 está diseñado para empresas australianas y neozelandesas, el campo Importe en inglés de los recibos aparecerá como Dólar y Céntimos. Esto es estándar por el programa y no puede ser cambiado por el usuario/las preferencias de Windows.
Las monedas extranjeras en AccountRight 2020, no resolverían esa impresión de recibos. Con la multidivisa activada, la impresión de recibos se sigue realizando en la moneda local, por lo que aparecerían en dólares y centavos (la unidad primaria para Australia o Nueva Zelanda).
