Opciones del sistema Oracle Fusion Receivables
Un conjunto de solicitudes es una colección de solicitudes que se agrupan. Puede enviar todas las solicitudes de un conjunto de solicitudes a la vez utilizando una única transacción. Los conjuntos de solicitudes se envían desde la ventana Conjunto de solicitudes.
Consejo: Incluya el programa de Notificación de solicitud simultánea como la última solicitud de un conjunto de solicitudes. Este programa envía a un destinatario designado una notificación por correo electrónico confirmando que se han enviado todas las solicitudes del conjunto de solicitudes. Esta notificación también proporciona los ID de las peticiones concurrentes para que pueda consultar y ver los estados de las peticiones con más detalle en la ventana Peticiones. Ver: Programa de Notificación de Solicitudes Concurrentes.
Importe Funcional. Importe de la factura o del pago en la moneda de su libro mayor. Su moneda del libro mayor es la moneda que usted elige para su libro mayor. Acreedores utiliza el tipo de cambio para convertir la factura o el pago a la moneda de su libro mayor.
Ordenar por. Seleccione de la lista de valores los criterios por los que desea que Acreedores ordene la salida del informe. Por ejemplo, si Nombre del proveedor es una opción y la selecciona, Acreedores ordenará el informe alfabéticamente por nombre de proveedor.
QuickBooks Online Invoice Bad Debt Write Offs Método de los artículos
Bien, estoy usando QB Premier 2016 y he estado tratando de utilizar el Informe de Detalle de Pérdidas y Ganancias. Estoy encontrando que para el tipo de transacción que se muestra para Ingresos que está utilizando «Factura». Me gustaría mostrar el informe utilizando Pagos ya que hay muchas veces que la Factura no está totalmente pagada o pagada en absoluto. Veo que puedo filtrar el Estado Pagado de una Factura como Abierta o Cerrada, pero eso no resuelve completamente el problema ya que si la Factura no está completamente pagada, todavía se considera Abierta. Veo que puedo configurar la base del Informe para que se base en Efectivo en lugar de Devengo, pero no estaba seguro de si eso realmente está computando las cosas como yo quiero que sean. Si eso es todo lo que se necesita, estoy bien con eso. Me doy cuenta de que probablemente no estoy incluyendo suficiente información, así que si usted necesita más, por favor hágamelo saber. Gracias, Merg
No es que quiera algo diferente… Sólo pregunto si hay un informe mejor que el de Pérdidas y Ganancias en el Criterio de Caja que debería utilizar. Básicamente, sólo quiero presentar a los demás lo que hemos recibido en ingresos durante el pasado año fiscal. El hecho de que el informe sobre el criterio de caja se base en el momento en que se recibió el pago debería estar bien, ya que estoy intentando mostrar la cantidad que realmente recibimos y si se facturó antes del año fiscal, no debería importar. Gracias,Merg
Descripción del trabajo de validación de facturas
Un informe de antigüedad de cuentas por cobrar es un registro que muestra los saldos de facturas impagadas junto con el tiempo que llevan pendientes. Este informe ayuda a las empresas a identificar las facturas que están pendientes y les permite estar al tanto de los clientes que pagan con lentitud.
Las cuentas por cobrar surgen cuando la empresa proporciona bienes y servicios a crédito a los clientes. Por ejemplo, puede permitir que los clientes paguen los bienes 30 días después de su entrega. Representan un activo para la empresa.
Para conocer la antigüedad media de las cuentas por cobrar e identificar posibles pérdidas de los clientes, las empresas elaboran periódicamente el informe de antigüedad de las cuentas por cobrar. Esto les permite cobrar estas facturas lo antes posible para ingresar el dinero en la cuenta bancaria.
El informe de antigüedad de las cuentas por cobrar enumerará el saldo pendiente de cada cliente. A continuación, se clasifica en columnas como: Corriente, 1-30 días de mora, 31-60 días de mora, 61-90 días de mora, 91-120 días de mora y 120+ días de mora.
El calendario de vencimientos es una tabla que muestra la relación entre las facturas y recibos impagados de una empresa con sus respectivas fechas de vencimiento. Se denomina calendario de vencimiento porque las cuentas por cobrar se desglosan en categorías de antigüedad. Indica el saldo total de las cuentas por cobrar que han estado pendientes de pago durante determinados periodos de tiempo.
Base de datos de contabilidad simple – Cómo realizar el seguimiento de la empresa
La facturación es fundamental para cualquier empresa. El proceso también requiere precisión y puntualidad. Si lo hace mal, no cobrará o cobrará con retraso por sus productos o servicios, lo que realmente afecta a su flujo de caja. Y cuando no cobra, no puede compensar a sus empleados ni cubrir sus gastos generales.
Los errores en el proceso de facturación también pueden despertar sospechas en los clientes sobre sus prácticas empresariales. Los errores repetidos elevarán aún más estas posibles señales de alarma y obligarán a sus clientes a replantearse si quieren hacer negocios con usted (o no).
Si comete alguno o todos los errores de facturación descritos en este artículo, piense en cómo estos errores aparentemente menores están afectando a su flujo de caja y a su cuenta de resultados. Y, lo que es más importante, piense en cómo están afectando negativamente a sus relaciones con los clientes. Si sigue estos consejos, podrá evitar muchos de estos problemas, mejorar sus relaciones con los clientes y dirigir una empresa más rentable.
