Reporte de facturas en sap
Acerca de la facturación electrónica y el cumplimiento de los documentos SAP
para obtener más información sobre los documentos relevantes para el proceso de resumen de facturas (facturas de pagador, facturas mensuales y documentos FI individuales). Puede comprobar el estado de los documentos y visualizar la información de pago.
Por norma, el informe visualiza todas las facturas de pagador, con las facturas mensuales y los documentos FI que contienen, para una determinada sociedad y fecha. Sin embargo, también se pueden introducir otros criterios de selección para restringir la salida del informe sólo a facturas de pagadores específicos, facturas con determinadas fechas de cierre y/o fechas de vencimiento, y/o con determinados números de factura. También se puede optar por visualizar posiciones de documento FI que todavía no se hayan incluido en facturas mensuales/de pagador.
Cómo obtener la Lista de Detalles de Facturación en SAP II Cliente
Normalmente, una factura de proveedor (recepción de factura) sigue a una entrada de mercancías y es, por tanto, un documento posterior en el proceso de compra a pago. Sin embargo, a veces se recibe primero la factura del proveedor antes de recibir el material pedido.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el envío de las mercancías supone un largo viaje en barco a través del mundo. En cualquier caso, siempre que tenga el pedido correspondiente en el sistema, dispondrá de una referencia única a lo largo del flujo del proceso.
Una factura de proveedor se contabiliza del siguiente modo: cargo en la cuenta EM/RF, abono en la cuenta del proveedor. Tras realizar este asiento contable, la cuenta EM/RF relativa a esta compra queda equilibrada a cero. Por lo tanto, la cuenta EM/RF es una cuenta de compensación. En el debe de la cuenta EM/RF se contabilizan todas las entradas de mercancías; en el haber, las facturas. Lo ideal es que una factura (más concretamente, las líneas de posición de la factura) coincida con una entrada de mercancías (más concretamente, las líneas de posición de la entrada de mercancías), y que puedan compensarse entre sí.
Sap lista de facturas
Hola a todos, soy un novato en lo que se refiere a SAP y lo utilizo como contable en mi empresa. Me pregunto si alguien conoce una forma de visualizar todas las facturas de deudor de una sociedad y los importes de pago al contado de dichas facturas. Dado el sector, rara vez se nos emite el pago completo, por lo que la mayoría de las facturas se liquidan con algo de efectivo y algunos descuentos. A efectos de elaboración de informes, sería estupendo poder obtener un informe en el que figuraran el número de factura, el importe de la factura y el importe pagado. He intentado utilizar FBL5N, pero el problema es que el documento de compensación puede estar compuesto tanto de efectivo como de un descuento. No es práctico abrir cada documento de compensación para ver si este es el caso. Espero que haya una forma de ver sólo el componente de efectivo de estas facturas. Muchas gracias.
Informe KPI - Factura enviada desde la red
La factura de proveedor SAP es un documento que integra los módulos de gestión de materiales y contabilidad financiera. La orden de compra SAP se realiza y se envía al vendedor/proveedor solicitando la entrega de los bienes/servicios. El proveedor suministra los bienes/servicios junto con la factura, que contiene el importe que debe devolverse al proveedor. El importe de la factura se introducirá en el pedido de compra en la transacción de factura recibida. Este importe se cotejará con los bienes recibidos y el precio del pedido de compra. Si hubiera alguna desviación entre el importe del pedido de compra y el de la factura recibida, se bloquearía la tramitación de la factura. Si el importe del pedido de compra y el de la factura coinciden, se procesará el pago al proveedor y el importe se transferirá a la cuenta del proveedor según las condiciones de pago acordadas entre el proveedor y el receptor.
Esta factura de proveedor podría analizarse en categorías como la verificación de facturas logísticas y la contabilidad financiera. En la verificación logística de facturas, se trata de un cotejo tripartito de documentos, es decir, orden de compra, entrada de mercancías y factura. Si hay alguna discrepancia entre ellos, la factura se bloquea para el pago. Por eso se llama verificación logística de facturas. En contabilidad, se realiza el pago al proveedor.
