Cual es el asiento de apertura de una factura

Asiento de gastos anticipados
Los asientos contables de cuentas a pagar se refieren al importe a pagar en asientos contables a los acreedores de la empresa por la compra de bienes o servicios. Figuran como pasivo corriente en el balance, y cualquier pago realizado se deduce de esta cuenta.
Una empresa lleva la cuenta de todas sus transacciones financieras mediante un sistema de registro. El sistema de contabilidad del libro mayor mantiene datos sobre ingresos, pagos, pasivos y activos. Se utiliza para elaborar informes financieros. Las cuentas por pagar se refieren a cualquier cuenta del libro mayor que muestre los fondos que la empresa debe a sus acreedores. Puede deberse a cualquier motivo. La deuda a corto plazo que se ha acumulado por bienes y servicios acreditados antes de obtener el pago del proveedor está representada por las cuentas a pagar.
Al garantizar que sólo se pagan las facturas legítimas, este Asiento de Cuentas a Pagar gestionará y salvaguardará las finanzas de la empresa. Tenga en cuenta que el concepto de "Cuentas a Cobrar" es totalmente opuesto al de "Cuentas a Pagar". El término "Cuentas a Cobrar" en este contexto se refiere a la suma de dinero que los clientes deben a la empresa.
Anotación en el diario
y vuelve a iniciar la operación, primero debe introducir el concepto de búsqueda. Continúe como si ya hubiera introducido el número de acreedor. El sistema soporta este flujo de procesos desactivando el número de cuenta. Una vez determinado el número de cuenta correcto, no se puede volver a utilizar el concepto de búsqueda para la misma contabilización. En su lugar, deberá modificar el número de acreedor manualmente. Alternativamente, si sólo desea iniciar la función de búsqueda, después de introducir el concepto de búsqueda seleccione
y podrá seleccionar si desea introducir una factura o un abono. También puede modificar la operación durante la entrada de documentos. Si se modifica la operación, generalmente se modifica la clase de documento.
El sistema determina los datos maestros más importantes para el deudor/acreedor y los visualiza en la parte superior derecha de la pantalla de entrada. Por lo tanto, puede comprobar inmediatamente si el acreedor es correcto. Además, también se visualizan las condiciones de pago de los datos maestros del acreedor.
Sólo se puede introducir una clase de documento, un tipo de cambio, una fecha de conversión, un número multisociedades, una fecha de factura o una fecha de contabilización si todavía no se ha introducido ninguna posición de cuenta de mayor. Una vez introducida la primera posición de cuenta de mayor, ya no se puede modificar la moneda del documento. Si desea modificar los datos, primero debe borrar las posiciones de cuenta de mayor.
Balance de apertura
Ejemplo de Asiento de Cuentas a PagarLos asientos son importantes para una contabilidad precisa, ya que registran las transacciones a través de múltiples cuentas, permitiendo una sincronización adecuada. En los asientos de ingresos, el importe total adeudado de la factura se documenta como un débito en las cuentas de deudores y como un crédito en la cuenta de ventas. Para los asientos de gastos y activos, se carga la cuenta de activos o gastos, y se abona la cuenta de cuentas a pagar en función de la factura. Cuando se compra mercancía a un proveedor a crédito, se carga la cuenta de compras para aumentar el saldo por el importe de la compra. Cuando una empresa devuelve mercancía a un proveedor, se abona en la cuenta de compras. Cuando se efectúa un pago a crédito a un proveedor, se carga la cuenta de acreedores. Ejemplo 1: Jesup Land Management Company compró equipos agrícolas por 15.000 dólares. Asiento de gastos para Jesup Land Management Company
Hay tres documentos que se utilizan para gestionar el proceso de cuentas a pagar. Una factura es una solicitud de pago, los recibos de pedido demuestran que se ha efectuado un pago y una orden de compra documenta el compromiso del comprador de efectuar pagos al vendedor por una compra. La correspondencia a tres bandas en contabilidad se refiere al proceso de cotejar una factura con un pedido de compra y recibir un informe. Este sistema fomenta la precisión dentro de un sistema contable. De hecho, algunos sistemas contables retendrán las facturas si los detalles no coinciden con la orden de compra y la recepción de un informe. En el ejemplo de Jesup Land Management Company, se envió una orden de compra a su departamento de contabilidad en la que se detallaban los servicios de topografía solicitados. A continuación, Jesup Land Management Company envió una factura a la empresa por el importe total adeudado una vez finalizado el estudio topográfico. Una vez que la empresa pagó el servicio, se le envió un recibo. El contable de ambas empresas utilizó la correspondencia tripartita para asegurarse de que los valores de cada documento coincidían exactamente. Cómo registrar un asiento en el diarioUn asiento en el diario de cuentas por pagar se puede hacer de la siguiente manera:
Definición de factura
Pasos para crear el Balance de Apertura/Entrada en Odoo.1. Exportar el balance de cierre desde el software existente para las cuentas. 1. Exportar el balance de cierre del software existente para las cuentas.2. Ir al menú Contabilidad/Anotaciones de Diario/Anotas de Diario.3. Crear la entrada de diario seleccionando Diario = Entradas de Diario de Apertura y Período = Período de Apertura para el año de inicio.4. Crear/Agregar ítems de diario para diferentes hojas de balance/cuentas de Libro Mayor con montos de débito y crédito. Odoo creara automaticamente un asiento de contrapartida en la cuenta de gastos de apertura y en la cuenta de ingresos de apertura disponibles en el diario seleccionado.5. Guardar y contabilizar. Después del proceso de conciliación del extracto bancario usando el extracto bancario, la factura será pagada.Factura pagadaNotas importantes de la creación de asientos de apertura:Notas importantes de la creación de asientos de apertura:Cuenta de Activos (balance de apertura) => DébitoCuenta de Pasivos (balance de apertura => CréditoCuenta de Capital => CréditoTambién puede crear asientos de apertura usando el asistente ya disponible en el menú "Facturación/Procesamiento Periódico/Fin de Periodo/Generar asientos de apertura" si su compañía está usando Odoo en el año financiero anterior.