Contabilizar factura gastos 16 y 0
Re facturar gastos
En el mundo de los negocios, la mayoría de las compras no se pagan en efectivo. En su lugar, las empresas tienden a trabajar mediante un sistema de facturación en el que envían facturas a sus clientes de forma periódica. En contabilidad, esto significa que la compra se coloca en cuentas por cobrar hasta el momento en que llega un cheque y la compra se convierte en efectivo. Las facturas proporcionan información detallada de la transacción, enumerando el importe adeudado e indicando también las condiciones en las que se espera el pago. Las empresas pueden ofrecer lo que se conoce como descuentos por pronto pago para incentivar el pago anticipado de las facturas. La justificación de estos descuentos es sencilla: una venta no es una venta hasta que no se dispone del dinero en efectivo. Cuanto más tiempo permanezca una factura en las cuentas por cobrar, menos probable es que se pague. Por lo tanto, puede convertirse en una deuda incobrable, que el acreedor no puede cobrar en absoluto.
La facturación es menos común en las compras de consumo debido al gran volumen de transacciones implicadas y al mayor riesgo de impago. Imagínese comprar artículos en Walmart y recibir una factura para pagar su factura el mes que viene en lugar de pagar en efectivo. Es difícil imaginar el número de facturas que Walmart tendría que distribuir mensualmente. ¿Cuánto costaría cobrar esas deudas? ¿Cuántas de esas facturas quedarían impagadas? Por eso las compras de los consumidores no suelen implicar facturación.
Sitio web de Odoo 16
Esta especificación, es una Especificación de Uso de Factura Principal (CIUS) de EN 16931, siguiendo la guía dada en el capítulo 7 de la EN 16931. Cualquier documento de instancia que cumpla con esta especificación cumplirá con la Norma Europea (EN 16931).
Este documento se ocupa de aclarar los requisitos para garantizar la interoperabilidad y proporciona directrices para el apoyo y la aplicación de estos requisitos. Este documento también proporcionará una guía de implementación detallada para las transacciones de facturas y notas de crédito.
Aquel a quien se debe una deuda. La parte que reclama el pago y es responsable de resolver los problemas de facturación y organizar la liquidación. La parte que envía la factura o nota de crédito. También conocido como emisor de la factura, cuentas por cobrar o vendedor.
Registrar una transacción comercial en las cuentas financieras de una organización es uno de los principales objetivos de la factura. Según las mejores prácticas de contabilidad financiera y las normas del IVA, todo sujeto pasivo debe llevar una contabilidad lo suficientemente detallada como para que pueda aplicarse el IVA y su aplicación pueda ser comprobada por las autoridades fiscales. Por esa razón, una factura debe proporcionar la información a nivel de documento y de línea que permita la contabilización tanto en el debe como en el haber.
Recibo de venta Odoo
La diferencia resultante entre el pedido y los costes no planificados se contabiliza en la cuenta de existencias. El valor total del stock cambia, la cantidad total permanece igual. Esto hace que se vuelva a determinar el precio medio variable.
Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, las existencias se valoran con el producto de la cantidad por el precio estándar. Las diferencias de costes de aprovisionamiento se contabilizan en una cuenta de diferencias de precio. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF.
Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa al precio de pedido. La diferencia entre el precio del pedido y el de la factura debida a los costes no planificados se contabiliza en la cuenta de diferencias de precio.
Mucha gente aconseja 'Anular las entradas de mercancías y revisar el precio de las condiciones' pero yo aconsejo 'Controlar las diferencias con la referencia de mensajes del sistema M8 --> Mensajes M8 para facturas recibidas con tolerancias'.
Tengo en el pedido algunos costes de entrega planificados (CD) en la cabecera, y debería aumentar el valor total de cada material en el pedido en estos CD, porque algunas facturas (no todas) por CD planificados llegarán demasiado tarde y no queremos esperarlas. El libro de materiales está activo. Tenemos materiales con precio estándar y mapa.
Documentación contable de Odoo
Esta entrada del blog es todo acerca de Landed Cost - que se produce durante la importación de las mercancías. Mientras estaba haciendo las prácticas me encontré con este simple paso para crear la factura y el pago por el costo de desembarque y pensé que sería útil para el usuario final aprender el simple paso de crear un documento de costo de desembarque.
Ingrese los costos en la pestaña Costos. Haga clic en la Fila de Envío e Introduzca el coste en el campo Importe. Al elegir la asignación por cantidad, usted decide cómo desea asignar los costes de envío entre los artículos.
Puede agregar nuevas categorías de costos de desembarque que se asignen de diferentes maneras seleccionando el botón Nuevos Costos de Embarque. Añada su código y nombre y asignación por (hay múltiples opciones sobre cómo asignar) y seleccione OK.
Después de esto, abra el Landed Cost, llame al código del proyecto y copie todos los ítems del GRN. Después de que el documento Landed Cost actualice el costo de los ítems del inventario con los gastos adicionales incurridos en el inventario, usted podrá rastrear fácilmente el valor actualizado del inventario en el informe de auditoría de inventario. .
