Clave de sap para checar facturas recibidas
Cómo obtener la lista de pedidos para los que se ha efectuado una entrada de mercancías
En este blog voy a compartir el aprendizaje y comprensión de los límites de tolerancia de las facturas que ayudarán a entender las técnicas de bloqueo de facturas y proporcionar una base para aplicar en situaciones de tiempo real en función de la necesidad del cliente.
"El sistema comprueba el saldo de la factura respecto al límite superior absoluto definido. Si no se supera el límite superior, el sistema crea automáticamente un apunte contable denominado Gasto/Ingreso por Pequeñas Diferencias, poniendo el saldo a cero y permitiendo al sistema contabilizar el documento"
Como la pequeña diferencia está dentro del límite de tolerancia, la factura se contabilizaría sin bloqueo. El importe de la pequeña diferencia se cargaría en la cuenta de mayor de pequeña diferencia mantenida para el evento de transacción clave DIF en OBYC.
Si la pequeña diferencia supera el límite de tolerancia, el sistema no permitirá contabilizar la factura con el error "Saldo no cero". Aún así, el procesador de facturas AP podría contabilizar la factura a través de la opción de la barra de menú Editar -> Aceptar y Contabilizar siempre que tenga el objeto de autorización M_RECH_AKZ permitido.
SAP FICO: Cómo comprobar una factura MM Descripción general
Una solución estratégica para conseguir que los clientes paguen más rápidamente las facturas impagadas consiste en disponer de una solución informática centralizada que abarque todos los procesos empresariales pertinentes y facilite también un proceso de comunicación optimizado y la transparencia en toda la organización. Además, debe permitir a su personal registrar las llamadas y los pasos acordados después de ponerse en contacto con los clientes que no pagan las facturas. Una función de flujo de trabajo es esencial, ya que aumenta la eficacia del trabajo al asignar tareas a las personas adecuadas en el momento oportuno dentro de su equipo. Tras implantar esta solución informática central y acordar un enfoque de trabajo estructurado, podrá perseguir las facturas impagadas de la forma más eficaz. De este modo, cobrará más rápidamente y mejorará su flujo de caja. Pero, ¿cómo puede hacerlo en SAP?
SAP FICO-Cómo obtener todas las Facturas Creadas por un Usuario a lo largo de
La solución de procesamiento de facturas recibidas de d.velop para SAP permite la contabilización, verificación y aprobación automatizadas de facturas en todas las empresas. No importa si se trata de facturas con referencias a pedidos de compra SAP (MM) o facturas de costes (FI). El flujo de trabajo de facturas está perfectamente conectado a su ERP SAP o SAP S/4HANA. Los procesos de verificación y aprobación también pueden integrarse a través de la app SAP Fiori. La solución está totalmente integrada en el sistema de pedidos y contabilidad financiera.
Capture todas las facturas entrantes en la empresa. Ya sea en papel o por correo electrónico. Los escáneres existentes pueden utilizarse para escanear documentos en papel. Las facturas entrantes se escanean por lotes y su contenido se indexa automáticamente. Si los documentos ya están disponibles en formato electrónico (por ejemplo, como PDF en un archivo adjunto de correo electrónico), el flujo de trabajo de las facturas comienza capturando los datos que contienen mediante el reconocimiento de texto. Toda la información relacionada con la contabilidad, como el número de factura, el número de acreedor, la fecha, el número de pedido, el nombre del acreedor y los datos del artículo, se lee automáticamente del archivo y se copia en SAP.
Cómo obtener la Lista de Detalles de Facturación en SAP II Cliente
Las funciones de análisis de errores y modificación en masa ayudan a resolver errores recurrentes de forma eficaz y a reducir la carga de trabajo manual. Con la posibilidad de simular automáticamente los resultados del procesamiento, se puede ahorrar tiempo y evitar la creación de facturas diferenciales involuntarias.
Una página central de entrada y resumen facilita el acceso al estado de todas las transmisiones de autofacturación entrantes. La intuitiva interfaz de usuario ayuda a los encargados de la facturación a detectar y procesar fácilmente las diferencias entre la factura interna y el documento de autofacturación correspondiente.
La solución recibe y verifica las transmisiones de autofacturación enviadas por el cliente. Desde la página central de entrada y resumen, los responsables de facturación pueden ver el estado de todas las transmisiones de autofacturación entrantes y activar su procesamiento posterior.
Cotejar los documentos de autofacturación recibidos con las facturas internas y crear notas de crédito o débito en caso de diferencias. Actualice todos los asientos afectados con una referencia de pago para agilizar la compensación en las cuentas por cobrar.
