Con que codigo se factura un anticipo
Anticipos de clientes
Las condiciones de pago se utilizan para garantizar que tanto el vendedor como el comprador se ponen de acuerdo sobre la fecha de vencimiento de un pago por bienes o servicios prestados. Las condiciones de pago pueden ser sencillas o complejas, en función de la política de la empresa. Por ejemplo, puede establecer una condición de pago sencilla, como 1/10, neto 30, para fomentar el pago anticipado. También puede establecer una condición de pago más compleja que permita dividir una factura o un vale en varios pagos con un porcentaje de descuento diferente para cada pago.
Las condiciones de pago le ofrecen la flexibilidad de definir cómo calcula el sistema las fechas de vencimiento y los porcentajes de descuento para sus facturas y comprobantes. Un vencimiento puede ser neto o con descuento.
Debido a las complejas y diversas formas de calcular las fechas de vencimiento, puede configurar reglas de fecha de vencimiento utilizando varios componentes para calcular una fecha de vencimiento. Por ejemplo, puede especificar que el sistema añada 10 días a la fecha de inicio, que puede ser la fecha de mayor, al calcular el vencimiento con descuento de una factura.
Anticipos deuda neta
"Si tu empresa trata con grandes clientes corporativos, puede que te veas presionado a aceptar plazos de pago de 60 o incluso 90 días porque es lo que les conviene", dice Andy Smith, fundador de Abbeygate Accountancy.
Aunque consigas negociar unas condiciones aceptables, no hay garantía de que tus clientes las cumplan. Según una encuesta reciente, el 51% de las empresas británicas se han visto afectadas por retrasos en la recepción de pagos por bienes y servicios, y en 2020 se adeudarán a las empresas 17.500 millones de libras en pagos atrasados [1].
Para algunas empresas, la mejor forma de evitar este problema es la facturación anticipada, en la que los clientes realizan un pago parcial o total por adelantado. Este artículo explora los hechos clave sobre la facturación anticipada, incluidas sus ventajas, desventajas y mejores casos de uso.
El tipo de facturación anticipada que se utilice dependerá de los motivos de la facturación anticipada, pero el objetivo en cada caso es reducir el riesgo y asegurarse de que se dispone del capital circulante necesario para completar el trabajo por adelantado.
Factura proforma
Es posible que tenga un acuerdo con un agricultor por el que emita un anticipo antes de los pagos intermedios y finales. Por ejemplo, puede emitir un anticipo cuando el productor entregue el 30% de la cosecha estimada. O puede entregar al agricultor una cantidad específica en una fecha determinada.
Cuando se emite un anticipo, el sistema crea un registro de comprobante en la tabla del Libro Mayor de Cuentas a Pagar (F0411) con el código de contrato, el código de bloque, el período de cosecha y el sufijo de cosecha. Esta información es necesaria para que el sistema deduzca el anticipo del pago final cuando procese la liquidación final de un contrato. El sistema no vincula los anticipos con los recibos para la correspondencia de comprobantes hasta la liquidación final.
Si un beneficiario solicita un pago durante el ciclo de recolección y no se ha especificado un anticipo o pago intermedio en el calendario de pagos, puede crear un comprobante manual en el sistema de Cuentas a Pagar de JD Edwards EnterpriseOne. Debe identificar el contrato en el comprobante para deducir el pago correspondiente del pago final durante el proceso de liquidación final. Utilizando el programa de Entrada de Comprobantes de Pago por Adelantado (P0411), especifique el código de contrato, el código de bloque, el período de cosecha y el sufijo de cosecha en el formulario de Entrada de Comprobantes - Información de Pago. Esta información vincula el comprobante y, posteriormente, el pago al bloque de contrato específico; y garantiza la deducción del pago del importe de la liquidación final.
Ejemplo de factura de anticipo
Cree nuevas cuentas que se utilizarán para los anticipos de clientes y proveedores en Contabilidad > Configuración > Contabilidad > Plan de Cuentas. Asegúrese de que la cuenta creada se utiliza para anticipos y es conciliable.
Cree un nuevo diario para los anticipos de clientes y proveedores en Contabilidad > Configuración > Contabilidad > Diarios. Este nuevo diario se utilizará cuando se aplique el pago anticipado a las facturas.
Seleccione el cliente (o proveedor), el diario de pagos y el importe del pago. Establezca también la Fecha de Pago cuando el cliente (o proveedor) haya pagado. Si establece la configuración por defecto para la cuenta de anticipos, se mostrará el valor por defecto a menos que necesite cambiarlo. Guarde el anticipo como borrador o confírmelo para que se contabilice.
Si el cliente (o proveedor) tiene pago anticipado, habrá un botón llamado Aplicar Pago Anticipado en la cabecera de la factura. Si no aparece ningún botón, significa que el cliente (o proveedor) no tiene anticipos, que los anticipos ya se han aplicado o que la factura ya está pagada.
