Anticipo a proveedor o anticipo a factura

Clasificación de los anticipos a proveedores

El pago por adelantado es un tipo de pago efectuado antes de su calendario normal, como el pago de un bien o servicio antes de recibirlo realmente. A veces, los vendedores exigen anticipos como protección contra el impago, o para cubrir los gastos que el vendedor ha tenido que realizar para suministrar el servicio o producto.

Hay muchos casos en los que se exigen anticipos. A los consumidores con mal crédito se les puede exigir que paguen por adelantado a las empresas, y las compañías de seguros suelen exigir un pago por adelantado para ampliar la cobertura al asegurado.

Los anticipos son cantidades que se pagan antes de recibir un bien o servicio. El saldo adeudado, en su caso, se abona una vez efectuada la entrega. Este tipo de pagos contrasta con los pagos aplazados o en mora. En estos casos, los bienes o servicios se entregan primero y se pagan después. Por ejemplo, un empleado que cobra al final de cada mes por el trabajo de ese mes estaría recibiendo un pago aplazado.

Los pagos anticipados suelen darse en dos situaciones. Pueden aplicarse a una suma de dinero entregada antes de una fecha de vencimiento acordada contractualmente, o pueden exigirse antes de la recepción de los bienes o servicios solicitados.

Anticipos a proveedores entrada

El pago por adelantado es un tipo de pago efectuado antes de su calendario normal, como el pago de un bien o servicio antes de recibirlo realmente. A veces, los vendedores exigen anticipos como protección contra el impago, o para cubrir los gastos del vendedor por el suministro del servicio o producto.

Hay muchos casos en los que se exigen anticipos. A los consumidores con mal crédito se les puede exigir que paguen por adelantado a las empresas, y las compañías de seguros suelen exigir un pago por adelantado para ampliar la cobertura al asegurado.

Los anticipos son cantidades que se pagan antes de recibir un bien o servicio. El saldo adeudado, en su caso, se abona una vez efectuada la entrega. Este tipo de pagos contrasta con los pagos aplazados o en mora. En estos casos, los bienes o servicios se entregan primero y se pagan después. Por ejemplo, un empleado que cobra al final de cada mes por el trabajo de ese mes estaría recibiendo un pago aplazado.

Los pagos anticipados suelen darse en dos situaciones. Pueden aplicarse a una suma de dinero entregada antes de una fecha de vencimiento acordada contractualmente, o pueden exigirse antes de la recepción de los bienes o servicios solicitados.

Anticipos a proveedores activo o pasivo

Dynamics 365 tiene la posibilidad de gestionar anticipos de clientes y proveedores, pero sólo en el módulo de proveedores tenemos la posibilidad de registrar facturas de anticipos que podrían estar vinculadas a pedidos de compra.

Configuración previaAntes de explicar cómo se pueden gestionar múltiples facturas de prepago vinculadas a un pedido de compra, en primer lugar necesitamos configurar una categoría de Aprovisionamiento en el módulo de Aprovisionamiento y Abastecimiento. Esta categoría es obligatoria cuando se procesa una factura de prepago de un proveedor. Esta categoría imitará el comportamiento de un artículo en una orden de compra.

Una vez que tenga una categoría de aprovisionamiento para asignar un pago anticipado, necesitamos configurar el perfil de contabilización para utilizar esa categoría de pago anticipado tal y como hacemos cuando utilizamos un artículo en un pedido de compra. También necesitaremos un perfil de proveedor, para recoger el saldo de proveedor con este tipo de transacciones.

(1) A través del módulo Cuentas a pagar, Cuentas a pagar>Configuración>Perfiles de proveedor, podemos configurar la cuenta que recoge el saldo de proveedor cuando vamos a contabilizar facturas de pagos anticipados. Por lo tanto, tal y como se muestra en la siguiente captura, está perfectamente separada del resto de perfiles de contabilización:

Anticipos a proveedores por cobrar

Es posible que tengas un acuerdo con un agricultor por el que emitas un anticipo antes de los pagos intermedios y finales. Por ejemplo, puedes entregar un anticipo cuando el agricultor entregue el 30% de la cosecha estimada. O puede entregar al agricultor una cantidad específica en una fecha determinada.

Cuando se emite un anticipo, el sistema crea un registro de comprobante en la tabla del Libro Mayor de Cuentas a Pagar (F0411) con el código de contrato, el código de bloque, el período de cosecha y el sufijo de cosecha. Esta información es necesaria para que el sistema deduzca el anticipo del pago final cuando procese la liquidación final de un contrato. El sistema no vincula los anticipos con los recibos para la correspondencia de comprobantes hasta la liquidación final.

Si un beneficiario solicita un pago durante el ciclo de recolección y no se ha especificado un anticipo o pago intermedio en el calendario de pagos, puede crear un comprobante manual en el sistema de Cuentas a Pagar de JD Edwards EnterpriseOne. Debe identificar el contrato en el comprobante para deducir el pago correspondiente del pago final durante el proceso de liquidación final. Utilizando el programa de Entrada de Comprobantes de Pago por Adelantado (P0411), especifique el código de contrato, el código de bloque, el período de cosecha y el sufijo de cosecha en el formulario de Entrada de Comprobantes – Información de Pago. Esta información vincula el comprobante y, posteriormente, el pago al bloque de contrato específico; y garantiza la deducción del pago del importe de la liquidación final.