Asiento de cobro de factura
Contabilización de facturas de clientes en sap
Sólo unos pocos artículos están vencidos por falta de liquidez del cliente, pero por una gran variedad de otras razones. Lo más frecuente es encontrar problemas en los procesos internos, ya sea en la propia organización o en el lado del cliente, problemas con la calidad del producto o la satisfacción del cliente, o revelar las tácticas de un pagador para aplazar una fecha de vencimiento.
La gestión de cobros permite a las empresas mantenerse en estrecho contacto con sus clientes, incluso después de la prestación de un servicio o la entrega de un producto. Utilizando esta función, las empresas pueden reducir sus ventas pendientes de cobro (DSO).
Para la gestión de cobros existen, sin duda, las mejores prácticas. Una de ellas es disponer de una política de cobro y crédito que defina claramente la misión y los objetivos del departamento de cobros, permitiendo llegar a una interacción coherente con los clientes, en alineación con la cultura corporativa. Esto permite derivar un manual para cobradores, para definir un procedimiento en torno al tema, que incluya líneas de crédito de clientes, evaluación de la clase de riesgo de un cliente, aprobaciones para acciones de cobranza como descuentos, instrucciones para la asignación a agencias y otros temas.
Cómo crear una factura de cliente en sap
Las deudas de facturas pendientes son cobradas por una denominada "empresa de cobro de deudas" o "Inkassounternehmen". La empresa de cobros recibe el encargo de una empresa de exigir y cobrar lo que le deben sus clientes. Los clientes también pagan una "comisión de cobro" ("Inkassokosten"), que se destina a la empresa de cobro de deudas por su servicio.
Cuando compras algo, la factura indica la fecha en la que tienes que pagarlo. A menudo pone algo así como: "A pagar en dos semanas" o "A pagar en 30 días". Si no paga en el plazo especificado en la factura, se retrasa.
La empresa de cobros le enviará primero la llamada "carta de cobro" o "Inkassoschreiben". En esta carta, se le pedirá que pague el importe adeudado, las tasas de la carta de aviso y los gastos de cobro.
Si no paga ni reacciona/no está de acuerdo, la agencia de cobro de deudas puede acudir a los tribunales. El tribunal decidirá entonces si la reclamación estaba justificada, es decir, si tiene que pagar. Hasta que el tribunal se pronuncie, no habrá ejecución forzosa contra usted.
Lista de facturas de clientes en sap
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Cobro de 2.000 a clientes por asiento en cuenta
Para ordenar al banco que transfiera el importe del pago de la cuenta bancaria del cliente a la cuenta de su empresa, usted crea un cobro por domiciliación bancaria, que contiene información sobre la cuenta bancaria del cliente, las facturas de ventas afectadas y el mandato de domiciliación bancaria. A partir de la entrada de domiciliación resultante, se exporta un fichero XML que se envía o se carga en la banca electrónica para su tratamiento. Los pagos que no hayan podido ser procesados por el banco le serán comunicados por éste, y usted deberá entonces rechazar manualmente los asientos de domiciliación bancaria en cuestión.
Si el fichero exportado no puede ser procesado, por ejemplo porque el cliente es insolvente, puede rechazar el asiento de cobro de adeudo directo. Si el fichero exportado es procesado con éxito por el banco, los pagos vencidos de las facturas de ventas implicadas se cobran automáticamente de los clientes implicados. En ese caso puede cerrar el cobro.
Ahora puede contabilizar los recibos de pago de las facturas de ventas implicadas. Puede hacerlo de la misma forma que normalmente contabiliza los recibos de pago, por ejemplo en la ventana Registro de pagos, o puede contabilizar los recibos de pago relacionados directamente desde la ventana Cobro domiciliado. Entradas. Para obtener más información, consulte Cómo: Contabilizar recibos de pago de adeudo directo SEPA.
