Ajustar una factura que no fue pagada completa

Permitir ajustes a facturas pagadas en oracle fusion

Utilizando la opción Actualizar dirección de factura, puede editar la información de la dirección de facturación y envío que aparece en una factura. También puede actualizar los campos que no sean de dirección, como Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Empresa y Teléfono. Tenga en cuenta que esta acción sólo actualiza los detalles de dirección de la factura, y no actualiza los detalles de facturación o envío del cliente o de la suscripción.

La opción Detener reclamación sólo está disponible cuando la factura está en reclamación. Se utiliza para detener el proceso de reclamación y cancelar todos los reintentos programados para una factura. Sin embargo, la suscripción seguirá estando Activa y la factura se marcará como No pagada, independientemente de la acción final establecida en la reclamación.

Pagos en exceso: Si se ha registrado un importe en exceso, se añadirá como Exceso de pago a nivel de cliente. Se aplicará automáticamente a las facturas futuras. También puede aplicarse manualmente a las facturas existentes no pagadas o vencidas del cliente.

La opción Aplicar créditos aparece si hay créditos reembolsables disponibles para el cliente. Cuando se selecciona esta operación, se mostrará la lista de Créditos Reembolsables disponibles y se podrá elegir el crédito preferido para aplicar a la factura.

Cómo cambiar una factura de pagada a impagada en quickbooks

Nuestro contable introdujo un importe erróneo al introducir el pago de una factura. Nuestro administrador lo reconcilió e introdujo un nuevo pago. A continuación, concilió e introdujo otro nuevo pago. Unreconcile introduce un importe negativo en la columna "Total", pero introduce importes positivos en las columnas "Importe de venta" e "Impuestos". Por tanto, los totales de la parte inferior de la vista de lista son demasiado altos para "Importe de venta" e "Impuestos", y demasiado bajos para "Total". No tenemos instalado el módulo de contabilidad. ¿Cómo podemos corregir estos totales? Podría publicar una captura de pantalla, pero no veo dónde hacerlo aquí en esta pantalla.

Algo no suena bien. ¿Está seguro de que las facturas han sido "Desconciliadas"? Ambas facturas (781 y 813) en su captura de pantalla tienen un estado de "Pagado", lo que significa que un pago ha sido conciliado contra ellos. Si no se hubieran conciliado, tendrían el estado "Abierta". Además, si he entendido bien, no era necesario generar la segunda factura (813). Después de no conciliar la factura nº 781, habría tenido el estado "Abierta" y el segundo pago se podría haber introducido contra la nº 781. Usted está viendo doble contabilidad porque ahora hay 2 Facturas para SO 1540 en el sistema. Es posible que desee descontabilizar 813 y "Cancelar" la factura (suponiendo que sólo quería 1 factura contra SO 1540).

Cómo marcar una factura pagada como impagada en quickbooks desktop

Los usuarios autorizados pueden realizar ajustes en los detalles de las facturas, las distribuciones y los pagos programados, incluso si la factura se ha contabilizado en el libro mayor o se ha pagado. Después de realizar un ajuste en una factura, debe enviar la Aprobación antes de poder pagarla. Véase: Restricciones de ajuste de facturas y lotes de facturas para obtener más información sobre el ajuste de distintos tipos de facturas y distribuciones de facturas.

Recuerde que algunos valores de factura, como la Fecha CG, se utilizan por defecto al crear nuevas distribuciones de facturas. Si modifica la fecha de CG de una factura, no afectará a las fechas de CG existentes para las distribuciones de facturas. Si desea cambiar las fechas GL de las distribuciones de facturas, debe cambiarlas en la ventana Distribuciones.

Si no ha pagado una factura, puede cancelarla. Sin embargo, después de cancelar una factura, no podrá realizar cambios en ella. Si no ha presentado la aprobación de una factura, puede borrarla de la base de datos.

Si accidentalmente emparejó con envíos o distribuciones de órdenes de compra equivocadas, puede anular las distribuciones emparejadas y/o crear nuevas distribuciones emparejando con nuevos envíos o distribuciones de la misma orden de compra o de otra orden de compra. Si añade o anula distribuciones de facturas, también debe cambiar los importes de pago programados para que coincidan con el total de la nueva factura, o Cuentas a Pagar aplicará retenciones a la factura durante la Aprobación.

Como cambiar factura de pagada a no pagada en quickbooks online

Si la factura aún no se ha pagado y tiene el estado "abierta", cree una factura rectificativa. La factura y la factura rectificativa reciben el estado "pagada" y se compensan entre sí. En este caso, la factura se contabiliza automáticamente con la factura rectificativa.

Si la factura ya ha sido pagada en su totalidad y tiene el estado " pagada ", también puede crear aquí una factura rectificativa. El proyecto de ley tiene después de la corrección sigue siendo el estado "pagado", mientras que el estado de cálculo de corrección "abierto recibe".

Usted tiene que hacer la reserva manualmente . Con el abono y la factura , se contabiliza un pago por el importe pendiente a través de "Otros" (cuenta de movimiento), lo que significa que el estado es " pagado " en cada caso .

Nota: Debe elegir este método si desea contabilizar una factura con información o casos más complejos, por ejemplo, descuento, descuento total, dirección incorrecta, etc. En el caso de una factura "simple", también puede elegir los pasos del caso 3 (véase más arriba).

El estado de su factura es inicialmente " abierta ". Después de haber creado una factura rectificativa, se le da el estado " abierta ". Al emitir una nueva factura por el importe correcto (es decir, el importe parcial que el cliente ya ha pagado), el cliente queda "a cero" en términos de pago.