Factura bloqueada para transferencia contabilidad sap
Bloqueo de pago a en sap
Se produce una "R" en el campo de bloqueo de pago cuando una factura supera el precio acordado de la partida del pedido de compra en un 10% o más, lo que requiere la verificación del importe de la factura. Al contabilizar una factura relacionada con un pedido de compra que cumpla los criterios mencionados, FIS emitirá un mensaje de advertencia y colocará automáticamente un bloqueo en el documento de pago.
A continuación, el departamento deberá determinar si el importe de la factura es correcto y hacer que se apruebe el importe en exceso antes de eliminar el bloqueo del pago. Una vez aprobado el importe en exceso, se puede eliminar el bloqueo para permitir la emisión de un cheque. La eliminación del bloqueo de pago puede realizarse mediante la función Modificación de documento (FB02) a través de Cuentas a Pagar.
Lista de bloqueos de pago en sap
Durante el proceso de pago de la empresa, algunas partidas abiertas pueden ser bloqueadas por la Clave de Bloqueo de Pago (PB - Bloqueo de Pago) debido a muchas razones que discutiremos en este documento para descubrir muchas posibilidades de bloquear su partida abierta o datos maestros para el proceso de pago.
En este primer momento vamos a entender sobre la definición del bloque de pago y los parámetros de configuración relacionados con él y en el segundo momento vamos a discutir donde se puede definir el bloque de pago para bloquear las operaciones de pago.
El bloque de pago "Omitir cuenta" se utiliza cuando es necesario bloquear la cuenta de acreedor o deudor de la operación de pago automático (F110). Si sus datos maestros están configurados como * - Omitir cuenta, el pago automático no procesará ninguna partida abierta de este acreedor o deudor.
Si desea bloquear la Clave PB a eliminar dentro de una operación de diálogo de una partida abierta, puede activar este indicador. Esto significa que el pago debe ser liberado o modificado por un programa o función de fondo.
Es posible configurar la determinación automática de estos bloqueos de pago en las partidas abiertas en función de las necesidades de la empresa. Veamos dónde podemos configurar para que este bloque de pago se defina automáticamente.
Configuración del bloque de pago Sap
Básicamente, la opción de Bloqueo de Pago se utiliza, cuando no se desea que el sistema capture la Factura en el Pago automático (Ejecución de Pago). Si crea un pago manual, el sistema sólo mostrará un mensaje de advertencia en lugar de un error y le permitirá contabilizar el pago. La opción Bloqueo de Pago no funciona para el Pago Manual.
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Bloqueo de pago en sap verificación de facturas
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Una vez cumplimentado, el formulario de verificación se adjuntará a su caso para que pueda recuperarlo. Deberá acceder a su caso, hacer clic en la pestaña Archivos adjuntos y, a continuación, hacer clic en el documento para descargarlo. Si se introdujeron preguntas de verificación en el caso o, si usted introdujo información que necesita ser verificada, la respuesta se introducirá en su caso.
