Claves de unidad en facturas
Significado de la factura en los negocios
En este blog voy a compartir el aprendizaje y comprensión de los límites de tolerancia de las facturas que ayudarán a entender las técnicas de bloqueo de facturas y proporcionarán una base para aplicar en situaciones en tiempo real dependiendo de la necesidad del cliente.
"El sistema comprueba el saldo de la factura respecto al límite superior absoluto definido. Si no se supera el límite superior, el sistema crea automáticamente un apunte contable denominado Gasto/Ingreso por Pequeñas Diferencias, poniendo el saldo a cero y permitiendo al sistema contabilizar el documento"
Como la pequeña diferencia está dentro del límite de tolerancia, la factura se contabilizaría sin bloqueo. El importe de la pequeña diferencia se cargaría en la cuenta de mayor de pequeña diferencia mantenida para el evento de transacción clave DIF en OBYC.
Si la pequeña diferencia supera el límite de tolerancia, el sistema no permitirá contabilizar la factura con el error "Saldo no cero". Aún así, el procesador de facturas AP podría contabilizar la factura a través de la opción de la barra de menú Editar -> Aceptar y Contabilizar siempre que tenga el objeto de autorización M_RECH_AKZ permitido.
Tipos de factura en contabilidad
Una factura de texto libre es una factura que no se adjunta a un pedido de cliente. Una factura de texto libre contiene un encabezado y una o más líneas para artículos o servicios que no se registran en el inventario. Utilice una factura de texto libre para ventas que no requieran un pedido de ventas, un albarán y una factura de cliente. Por ejemplo, puede utilizar una factura de texto libre para una tarifa de consultoría o de servicios, o para una tarifa miscelánea de reembolso de un evento.
Para crear o revisar títulos y bordes de títulos relacionados con una factura de texto libre, consulte (FRA) Tareas clave: Titres de recette et bordereaux de titre (Sector público). Los títulos y bordes de título sólo están disponibles si se cumplen las siguientes condiciones:
Significado de factura
Si tanto su factura como la orden de compra de la empresa muestran términos, utilizaremos el mejor de los dos. Si la factura no tiene condiciones, se utilizarán las del pedido. Si la factura no tiene condiciones y tampoco las tiene el pedido, se utilizarán las condiciones de 30 días netos. Las condiciones de pago de la factura y el período de descuento por pronto pago se establecerán a partir de la recepción de una factura debidamente preparada en Cuentas a Pagar, y no a partir de la fecha de la factura.
Todos los pagos por compras de gasóleo seguirán los plazos establecidos en la orden de compra. En el caso de artículos que no sean de almacén, como el aceite lubricante, se revisará la factura para comprobar los términos; si aparecen términos, se compararán con los de la orden de compra y se utilizará el mejor de los dos. Si en la factura no figuran plazos y tampoco en el pedido, se utilizarán los plazos de 30 días netos.
Proceso de facturación
Numeración de facturas de clientesAl asignar números de factura basados en el número de cliente, puede elegir si introducir o no la fecha.En este formato, el ID de factura comienza con el número de cliente, seguido de la fecha (de nuevo, opcional), y termina con el número de secuencia.Tenga en cuenta que en todos los sistemas de numeración, el número de secuencia siempre se coloca al final. Esto le ayuda a mantener un seguimiento de la numeración y evitar duplicados.A continuación se muestra cómo se vería una venta para un cliente con número de cliente 4032, el 30 de octubre de 2020 utilizando el número de cliente:
Número de factura basado en el proyectoLa última opción para referenciar tus facturas es a través del número de proyecto. Este método es el más adecuado para las empresas que asumen muchos proyectos, o cuyo número de proyecto es el más importante, como las empresas de construcción.Hay dos formas principales de organización para este método:Para el número de proyecto KJHB302, y el número de cliente 1178, el número de factura asignado sería:
