Factura original y duplicado libro diario
Facturación
Una factura es un documento comercial con fecha y hora que detalla y registra una transacción entre un comprador y un vendedor. Si los bienes o servicios se han adquirido a crédito, la factura suele especificar las condiciones del trato y proporciona información sobre los métodos de pago disponibles.
Una factura debe indicar que es una factura en su anverso. Suele tener un identificador único llamado número de factura que es útil para referencia interna y externa. Una factura suele contener información de contacto del vendedor o proveedor de servicios en caso de que haya un error relacionado con la facturación.
Las condiciones de pago pueden estar descritas en la factura, así como la información relativa a cualquier descuento, detalles sobre el pago anticipado o cargos financieros aplicados por pagos atrasados. También presenta el coste unitario de un artículo, el total de unidades compradas, los gastos de flete, manipulación, envío e impuestos asociados, y esboza el importe total adeudado.
Las empresas pueden optar por enviar simplemente un extracto a final de mes como factura de todas las transacciones pendientes. Si este es el caso, el extracto debe indicar que no se enviarán facturas posteriores. Históricamente, las facturas se han registrado en papel, a menudo con múltiples copias generadas para que el comprador y el vendedor tengan cada uno un registro de la transacción para sus propios registros. En la actualidad, las facturas generadas por ordenador son bastante comunes. Pueden imprimirse en papel bajo demanda o enviarse por correo electrónico a las partes de una transacción. Los registros electrónicos también facilitan la búsqueda y clasificación de transacciones concretas o fechas específicas.
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El sistema me está dando un número de secuencia de comprobante usado en los Diarios de Factura de Proveedor y de Pago. Para solucionarlo, tengo que ir a Secuencia de números > Lista de estados > Borrar el número. Después de esto borro la línea y hago clic en nuevo, entonces obtengo un nuevo número. Pero ocurre continuamente.
¿Puede decirme si tiene personalizaciones en su entorno o cómo introduce las facturas de proveedores y los diarios de pago? Normalmente, los números sólo aparecen en la lista de estado en caso de secuencias continuas de números y si creaste un registro en el que se extrajo un número y lo borras después.
0 personalizaciones, entorno de producción nuevo. Introduciendo los diarios manualmente a través de los formularios secuencialmente, es decir, creando 1 lote de diario, contabilizándolo, y luego creando un nuevo lote. En el entorno de prueba es exactamente la misma configuración, no hay problema allí. Incluso aquí me di cuenta del problema después de bloquear todos los períodos. Pero como es producción no puedo hacer transacciones ficticias para probar. Tendré que actualizar UAT con producción y probar allí.
Significado de la factura
Un problema general a la hora de registrar y pagar facturas de proveedores es la cuestión de cómo garantizar que las facturas no se registren y paguen más de una vez. Lo que parece de sentido común puede implicar muchos problemas prácticos, especialmente cuando se trata de registrar y pagar facturas de proveedores relacionadas con gastos que no están vinculadas ni son objeto de seguimiento a través de órdenes de compra.
Imaginemos la siguiente situación: un empleado encarga material publicitario (folletos) para la próxima feria. Como el valor total del pedido es bastante pequeño y dado que los costes de los folletos se van a imputar directamente, el material publicitario se pide directamente por correo electrónico sin utilizar el proceso de solicitud de pedido/orden de compra.
En esta demostración, supongamos además que el agente de almacén envía la copia de la factura al empleado que ha realizado el pedido. Una vez comprobada y aprobada la factura, se envía al departamento de cuentas a pagar, donde un empleado de cuentas a pagar la registra por primera vez en el sistema ERP con el número de factura "INV1234". "INV1234".
Factura original y duplicado libro diario online
En realidad, los contables utilizan los diarios para trabajar directamente con el libro mayor y crear asientos de cargo y abono para operaciones financieras únicas. Los asientos se registran en orden cronológico. Los diarios especializados son el Diario de Ventas, el Diario de Compras, el Diario de Desembolsos de Caja y el Diario de Ingresos de Caja.
Nota: Cuando se crea un diario manual en el estado Borrador, las transacciones del diario manual no se reflejarán en sus respectivas cuentas. Estas transacciones se reflejarán en sus respectivas cuentas sólo cuando se publique el diario.
Generalmente, los informes de Balance y Pérdidas y Ganancias se ven afectados al registrar diarios manuales. Para más informes puede navegar a Informes > Contable y ver el Libro Mayor, Informe de Diario y Balance de Comprobación.
Puede crear un diario manual utilizando las cuentas bancarias que ha añadido en el módulo de Banca. Después de crear un diario manual, la transacción registrada aparecerá como una transacción añadida manualmente en las respectivas cuentas bancarias como un depósito o una retirada.
