Comprobante de pago sae varias facturas
Un vale d365
Se puede denominar comprobante a cualquier documentación escrita que respalde los asientos consignados en los libros contables, indicando la exactitud contable de la operación. Por ejemplo, una factura, un recibo, una hoja de sueldos y salarios, un talón de nómina, un talonario de cheques o un documento fiduciario.
Un vale es una forma canjeable de bono de transacción que vale un valor monetario determinado y sólo puede utilizarse en motivos o bienes específicos. Ejemplos de ello son los vales para alojamiento, transporte y comida.
Un vale se crea una vez recibida la factura de un proveedor. Tiene que ser sellado como "pagado" cuando se hace un cheque o un pago digital a un proveedor y luego se archiva junto con cualquier documento justificativo.
En los sistemas de cuentas por pagar se realiza un mecanismo denominado "ejecución de pago" para producir los pagos que corresponden a los comprobantes no pagados. El comprobante puede utilizarse en cuentas por cobrar para ajustar una cuenta. También puede utilizarse para ajustar las cuentas del libro mayor, y se denomina comprobante de diario.
Ejemplo de comprobante de cuentas a pagar
Un comprobante comercial es un documento interno emitido por el departamento de cuentas a pagar de una organización a la recepción de una factura. Sirve como prueba del registro de una operación de pago en los libros y, al mismo tiempo, ayuda a mantener un control eficaz sobre el proceso de cuentas a pagar.
En circunstancias empresariales normales, los pagos no son inmediatamente exigibles. Una empresa necesita realizar el pago según las condiciones de pago y la fecha de vencimiento establecidas por el proveedor. Suele oscilar entre 30 y 90 días. Cuando una empresa recibe una factura del proveedor, crea un comprobante para establecer recordatorios de pagos que vencen en diferentes fechas. El vale se marca como pagado cuando se realiza el pago, y se pasa al asiento contable correspondiente. Un vale debe contener los siguientes detalles:
Plantilla Excel de comprobante de cuentas a pagar
El procesamiento de comprobantes es un ejemplo de procesamiento de tres niveles. Todos los sistemas JD Edwards EnterpriseOne utilizan el procesamiento en tres niveles para gestionar los lotes de transacciones. El término de tres niveles se refiere a estos pasos estándar:
Cuando se utiliza el programa Contabilización en el libro mayor (P09801) para contabilizar comprobantes, el sistema crea las entradas automáticas para los comprobantes de acuerdo con los AAI que se configuran y las opciones de procesamiento que se configuran.
El programa Contabilización en el libro mayor selecciona las operaciones no contabilizadas para el lote seleccionado de la tabla Libro de acreedores (F0411). A continuación, el programa crea transacciones para importes de contrapartida automáticos. También crea otras entradas relacionadas, como impuestos y liquidaciones entre empresas.
El importe de contrapartida automática es un cargo o abono en la cuenta comercial de acreedores y está controlado por el PC de posición AAI. El programa utiliza el número de empresa y la contrapartida de cuenta de mayor de cada comprobante para localizar el PC de posición AAI. Esta posición contiene la cuenta de contrapartida en la que se está contabilizando.
Si el comprobante incluye impuestos, el sistema genera una contrapartida automática con las características descritas anteriormente, excepto que la descripción de la cuenta es de la posición AAI PT (impuesto sobre acreedores). Más adelante en el proceso, el sistema registra el importe del impuesto en la tabla Impuestos (F0018), en función de una opción de tratamiento.
Pago fraccionado D365
Es posible que en su vida diaria se haya encontrado con los términos factura, recibo y factura. Aunque estos términos se utilizan a menudo indistintamente, salvo algunas similitudes, son fundamentalmente diferentes entre sí. Esta guía le explicará en detalle qué hace cada uno de ellos y en qué se diferencian.
Un recibo y una factura se refieren al mismo documento que transmite el importe adeudado como parte de la transacción comercial. La diferencia radica en cómo se percibe, según se trate de un vendedor o de un comprador.
Cuando un vendedor envía una factura solicitando el pago, el comprador la recibirá como una factura. Por ejemplo, al entregar su trabajo según lo acordado, un diseñador autónomo enviaría una factura a su cliente. Para el cliente, el documento recibido funcionaría como una factura. En resumen, enviar una factura es solicitar el pago y recibir una factura es pagar la compra.
Aparte de esto, el plazo en el que se espera que el cliente pague juega un factor diferenciador. Pocas empresas y vendedores, especialmente en el entorno B2B, ofrecen productos o servicios a crédito, lo que significa que el cliente puede comprar y pagar al vendedor más tarde según las condiciones de pago acordadas. En estos casos, tras entregar los bienes o servicios, el proveedor envía una factura. Si la factura incluye condiciones de pago, como Net 30 (que indica que el cliente debe realizar el pago en un plazo de 30 días tras recibir la factura), se espera que el cliente pague en el plazo indicado. Por tanto, cuando se trata de facturas, existe la opción de pagar más tarde.
