Complemento de pago factura con nota de credito
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Tanto las notas de débito como las notas de crédito son documentos contables oficiales, ambos utilizados por las empresas pero con propósitos diferentes. Separadas de una factura, estas notas permiten a los compradores saber cuánto crédito comercial existente tienen o, a la inversa, cuánto deben todavía. También son fundamentales para el seguimiento de los envíos, los pagos pendientes o si queda crédito en la cuenta.
Una nota de adeudo, o nota de débito, es un documento emitido por un vendedor a un comprador para notificarle las obligaciones de deuda actuales. Estas notas son habituales en las transacciones entre empresas; por ejemplo, una empresa puede suministrar a otra bienes o servicios antes de que se envíe una factura oficial. La nota de adeudo "toma nota" de la transacción a efectos de documentación.
Las notas de adeudo pueden ser herramientas útiles para hacer un seguimiento de cualquier obligación de deuda pendiente que pueda tener como proveedor, al tiempo que contabilizan cualquier tipo de bienes que los compradores puedan haber obtenido a crédito. Aunque pueden ser menos populares, ya que las transacciones a crédito son menos frecuentes, muchos siguen utilizándolas para equilibrar sus cuentas.
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Los errores y los cambios ocurren. No es raro enviar una factura a un cliente y darse cuenta de que le ha cobrado de más por determinados suministros o servicios. En lugar de anular la factura original y escribir una nueva, lo que podría confundir y desordenar los procesos contables, puede emitir una nota de crédito para ajustar los totales.
Aprender a escribir una nota de abono no es muy diferente de aprender a escribir una factura. Ambas contienen básicamente la misma información. La única diferencia es que la nota de crédito debe incluir una referencia a la factura original.
Dado que estás devolviendo dinero al cliente, muchas empresas exigen una firma en las notas de crédito para su autorización y aprobación. A los clientes no les gusta esperar cuando se trata de resolver facturas cobradas de más, así que utiliza un programa de firma electrónica como Acrobat Sign para acelerar el proceso.
Nota de cargo
Puede utilizar la Gestión de Acreedores para mantener información sobre los acreedores, introducir y contabilizar operaciones de compra y realizar un seguimiento de los pagos a acreedores. Se pueden asignar cuentas contables individuales a cada acreedor y se pueden almacenar hasta cuatro tipos de historial de transacciones para cada acreedor. Los pagos y documentos de crédito pueden aplicarse a las facturas y documentos de débito de forma automática o individual. Los pagos pueden generarse mediante tiradas de cheques informatizadas o seguirse a posteriori como pagos manuales.
Una forma de configurar la Gestión de Cuentas a Pagar es seguir la rutina de configuración que hemos proporcionado. Le guiará a través de los distintos procedimientos que debe completar, en el orden en que debe completarlos, para que pueda empezar a utilizar la Gestión de Cuentas a Pagar.
Antes de empezar a configurar la Gestión de Acreedores, asegúrese de completar los procedimientos de configuración del Gestor del Sistema y del Libro Mayor. Consulte la documentación Configuración del sistema o Libro mayor para obtener más información sobre cómo completar estos procedimientos.
Puede retener automáticamente una parte de los pagos que realice a los proveedores para presentarlos a las autoridades fiscales. Para ello, debe designar a la autoridad fiscal como "acreedor de retención" utilizando la ventana Opciones de configuración de la empresa (Administración >> Configuración >> Empresa >> Empresa >> botón Opciones). Después de especificar un proveedor de retención, puede especificar si desea o no retener automáticamente un porcentaje de los pagos que realice a cada uno de los proveedores a los que envíe declaraciones 1099. Consulte Configuración de las opciones de retención de proveedores para obtener más información.
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Necesito asesoramiento adicional sobre el proceso de reembolso a un cliente. No estoy seguro de si estoy pasando por alto algo simple o es que Clear Books maneja las cosas de manera diferente a como lo he hecho anteriormente.
En este punto quiero ser capaz de asignar ese pago contra la nota de crédito y borrar esa cuenta de cliente, pero no puedo. He deducido de la lectura de otros mensajes que aquí es donde la ficha de reembolso entra en uso y el pago se procesa utilizando eso.
Dentro de Clear Books, se crea una nota de crédito que se utiliza para las facturas pendientes de pago. Por ejemplo, puede crear una nota de crédito para un proveedor que le deba dinero y utilizarla para pagar una factura que emita.
Tienes razón, el enfoque de CB es poco convencional. Normalmente, la creación de una nota de crédito (cuando no existe una factura pendiente), crea una deuda con el cliente que se puede imputar a una factura futura o a un pago al cliente.
La forma de verlo en CB es que el documento de reembolso en CB sustituye a la nota de crédito, por lo que cuando se paga al cliente, CB crea una nota de crédito interna (prefijo SRF) y la paga. Además, con respecto a tu pregunta sobre la vinculación con el cliente, al explicar el reembolso, eliges el nombre del cliente y esto asegura que el reembolso aparezca en el extracto del cliente.
